Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02272-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10 апреля 2023 года
2. Содержание сообщения
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Жилищные облигации с ипотечным покрытием процентные документарные неконвертируемые серии 15-ИП на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату, в которую истекает 10 (Десять) лет с даты начала размещения облигаций, с погашением 6,25% номинальной стоимости облигаций выпуска в дату выплаты каждого купонного дохода, начиная с 25-го купона, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке, индивидуальный государственный регистрационный номер 41503338В от 08.09.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUW23 (далее - Облигации).
ПАО РОСБАНК является правопреемником АО «КБ ДельтаКредит».
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
- проценты (купонный доход) по Облигациям;
- погашение части номинальной стоимости Облигаций.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
3 месяца.
Датой начала тридцать четвертого купонного периода является дата – 10.01.2023.
Датой окончания тридцать четвертого купонного периода является дата – 10.04.2023.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 376 042 858,08? (Триста семьдесят шесть миллионов сорок две тысячи восемьсот пятьдесят восемь и 08/100) рублей.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: - за 34-й купонный период размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по одной Облигации: 12,86 (Двенадцать и 86/100) рублей;
- размер выплаты части номинальной стоимости в расчете на одну Облигацию: 62,50 (Шестьдесят два и 50/100) рублей.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 4 989 953 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 10.04.2023.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязанность по выплате доходов и части номинальной стоимости исполнена в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО РОСБАНК
_________________ Т.И. Ярошенко
(подпись)
3.2. Дата: 10 апреля 2023 года М.П.